Kundreskontran i Pigello visar vad varje hyresgäst är skyldig per ett bestämt datum, rad för rad per avi och faktura. Du tar ut den som rapporten Reskontra ur rapportbiblioteket, och du kan se en enskild hyresgästs reskontra direkt på hyresgästkortet.
Var kundreskontran finns i Pigello
Kundreskontran finns på två ställen i Pigello, och ingen av dem är en egen sida i vänstermenyn. Letar du efter en samlad reskontrasida i menyn hittar du ingen — det är riktigt, den finns inte.
Rapporten Reskontra — hela beståndet per ett valt datum. Den ligger i rapportbiblioteket och beskrivs i nästa avsnitt.
Fliken Reskontra på en hyresgäst — en enskild hyresgäst. Öppna hyresgästen, gå till gruppen Avisering & fakturering och välj Reskontra. Sidan har rubriken Kundreskontra för följt av hyresgästens namn. På hyresgästens översikt finns också rutan Fordringsöversikt.
Ta ut rapporten Reskontra
Rapporten Reskontra tar du ut i rapportbiblioteket i Pigello. Gör så här:
Öppna Moduler i vänstermenyn och välj Rapporter.
Välj Rapportbibliotek i spalten till vänster. Där ligger också Sparade mallar, Delade mallar och Exporterade rapporter.
Leta upp kortet Reskontra. Verktygstipset på kortet lyder: "Reskontra för avier och fakturor per ett specifikt datum. Varje rad visar fordran per avi/faktura."
Fyll i filtren Avseende datum och Avier/Fakturor.
Kör rapporten. Den färdiga filen hämtar du under Exporterade rapporter.
Observera att rapporten heter Reskontra i biblioteket men Reskontra avstämning i den exporterade filen. Det är samma rapport.
Filtren i rapporten Reskontra
Rapporten Reskontra har två filter i Pigello, och båda påverkar vilka rader du får:
Avseende datum — det datum saldot ska räknas per. Rapporten tar med avier och fakturor som är daterade till och med det datumet.
Avier/Fakturor — välj Alla, Avier eller Fakturor. Kör du avstämning mot hyresintäkter är Avier oftast rätt val.
Vad rapporten Reskontra tar med
Rapporten Reskontra tar bara med avier och fakturor som uppfyller samtliga fyra villkor nedan. Det är den vanligaste förklaringen till att en rad du förväntar dig saknas.
Avin eller fakturan är attesterad. En oattesterad avi finns inte i rapporten.
Den har ett OCR-nummer. OCR-numret sätts vid attesteringen, så en avi utan OCR är också oattesterad.
Avidatumet eller fakturadatumet ligger till och med det datum du valt i Avseende datum.
Den var inte stängd vid det datumet. En avi som blev fullt betald dagen före avstämningsdatumet räknas inte som en fordran den dagen.
Bolagsinställningen Boka fordringar per avidatum
Bolagsinställningen Boka fordringar per avidatum avgör om en avi räknas som fordran redan vid avidatumet eller först när perioden börjar. Den ligger i bolagets bokföringsinställningar i Pigello.
Är inställningen avslagen hoppar rapporten över avier vars period börjar efter avstämningsdatumet. Är den påslagen kommer de med. Regeln gäller bara avier — fakturor räknas alltid med oavsett inställning.
Inställningen sätts per bolag. Två bolag i samma organisation kan därför ge olika många rader på samma avstämningsdatum, och det är väntat.
De två flikarna i exportfilen
Exportfilen från rapporten Reskontra har två flikar, och de svarar på olika frågor:
Reskontra — en rad per avi eller faktura med kvarvarande fordran.
Reskontra avstämning — summeringen som du stämmer av mot.
Om du inte ser rapporten Reskontra
Rapporten Reskontra döljs helt i Pigello för den som saknar behörighet — kortet visas inte utgråat, det finns inte i biblioteket. Två behörigheter styr det:
Rätt att se avier. Utan den visas inte kortet Reskontra.
Rätt att skapa rapportmallar. Utan den visas inte Rapportbibliotek alls.
Ser du varken kortet eller biblioteket, be din administratör om behörighet.
Vanliga orsaker till att reskontran inte går ihop
Går reskontran inte ihop beror det oftast på något av följande. Gå igenom punkterna i ordning:
Oattesterade avier. De saknas i rapporten men syns i avilistan, vilket gör att listan och rapporten visar olika antal.
Fel datum. Avseende datum styr både vilka avier som kommit med och vilka som räknas som stängda. En dags skillnad kan ta bort eller lägga till rader.
Fel urval i Avier/Fakturor. Jämför du mot ett underlag som bara innehåller hyresavier ska filtret stå på Avier.
Boka fordringar per avidatum skiljer mellan bolagen. Se avsnittet ovan.
Betalningar som ligger som ej matchade. En inbetalning som inte är kopplad till en avi minskar inte fordran, så reskontran visar ett högre saldo än banken.
Krediteringar som inte är kopplade. En fristående kreditavi minskar ingenting förrän den kopplats till avin den ska kreditera.
Stämmer du av mot ett externt bokföringssystem kan skillnader också uppstå i överföringen dit. Rapporten Reskontra visar vad Pigello räknar fram; den kan inte garantera att siffran är identisk med ett saldo i huvudboken hos en annan leverantör. Kvarstår skillnaden när punkterna ovan är kontrollerade, kontakta Pigellos support med avstämningsdatumet och bolaget.