Den här guiden går igenom de fyra avstämningarna mellan Pigello och ert ekonomisystem: kundfordringar, förskottsbetalningar, periodisering och utgående moms. De följer samma grundprincip – välj rapport, välj datum, inkludera bolag, generera rapporten i Excel och stäm av mot motsvarande konto.
Avstämning kundfordringar
Använd rapporten Reskontra i rapportbiblioteket.
Välj det datum avstämningen ska göras för.
Inkludera de bolag avstämningen gäller – ett eller flera samtidigt har ingen inverkan på resultatet.
Generera rapporten i Excel.
Används separata konton för reskontra för avier och fakturor: för avier, exkludera fakturorna genom att ta bort alla rader där OCR börjar med 2. För fakturor, exkludera avierna genom att ta bort alla rader där OCR börjar med 1.
Stäm av saldot i kolumnen Kvarstående belopp (inkl. moms) – (Avi & Faktura) i fliken Reskontra per bolag mot saldot i ekonomisystemet.
Avstämning förskottsbetalningar
Använd rapporten Förutbetalda intäkter i rapportbiblioteket.
Välj det datum avstämningen ska göras för.
Inkludera de bolag avstämningen gäller – ett eller flera samtidigt har ingen inverkan på resultatet.
Generera rapporten i Excel.
Stäm av saldot i kolumnen Förskottsbetalat belopp i fliken Förutbetalda intäkter per bolag mot saldot i ekonomisystemet.
Avstämning periodisering
Använd rapporten Periodiserad försäljning i rapportbiblioteket.
Välj det datum avstämningen ska göras för.
Inkludera de bolag avstämningen gäller – ett eller flera samtidigt har ingen inverkan på resultatet.
Generera rapporten i Excel.
Används separata konton för periodiseringen för avier och fakturor: för avier, exkludera fakturorna genom att ta bort alla rader där OCR börjar med 2. För fakturor, exkludera avierna genom att ta bort alla rader där OCR börjar med 1.
Stäm av saldot i kolumnen Saldo periodisering i fliken Periodisering per bolag mot saldot i ekonomisystemet.
Avstämning utgående moms
Använd rapporten Momsrapport i rapportbiblioteket.
Välj det datum avstämningen ska göras för.
Inkludera de bolag avstämningen gäller – ett eller flera samtidigt har ingen inverkan på resultatet.
Generera rapporten i Excel.
Används separata konton för den utgående momsen för avier och fakturor: för avier, exkludera fakturorna genom att ta bort alla rader där OCR börjar med 2. För fakturor, exkludera avierna genom att ta bort alla rader där OCR börjar med 1.
Stäm av saldot i kolumnen Red. Total Moms i fliken Moms per bolag mot saldot i ekonomisystemet.