Hur fungerar automatisk matchning av inkomna betalningar?

Automatisk matchning ställs in på respektive betalningsmetod. Där kan du aktivera att betalningar ska matchas automatiskt mot avi eller faktura.

Du väljer sedan vilka matchningsmetoder som ska användas samt i vilken ordning (nivåer).

Du kan välja att matcha mot:

​Exempel på vald matchningsordning:

​Så fungerar processen:

När en betalning kommer in i systemet börjar den matchas enligt den ordning du har valt.

Steg 1 – OCR

Systemet försöker först matcha betalningen mot en avi eller faktura med samma OCR-nummer som angivits i betalningen. Hittas en träff matchas betalningen direkt.

Steg 2 – Avsändarens namn

Om ingen avi eller faktura hittas via OCR går systemet vidare till nästa nivå och försöker matcha mot avsändarens namn. Systemet söker då efter en öppen avi eller faktura där mottagaren har samma namn som betalningens avsändare.

Steg 3 – Personnummer

Om ingen matchning sker på namn går systemet vidare till nästa nivå och försöker matcha mot personnummer enligt samma princip.

Om systemet inte hittar någon avi eller faktura att matcha betalningen mot kommer den att ligga som ej matchad. Då behöver betalningen matchas manuellt mot rätt avi eller faktura.