Genom automatisk matchning så matchar Pigello inkomna betalningar automatiskt mot rätt avi baserat på bankgiro, OCR-nummer och andra identifierare. Automatisk matchning ställs in på respektive betalningsmetod. Där kan du aktivera att betalningar ska matchas automatiskt mot avi eller faktura. Du väljer sedan vilka matchningsmetoder som ska användas samt i vilken ordning (nivåer).
Du kan välja att matcha mot:
Kontonummer
OCR-nummer
Avsändarens namn
Person-/organisationsnummer
Avtalsnummer
Anpassat ID
Matchningsflöde:
Betalning inkommer via bankintegration
Systemet försöker matcha med primär metod
Om primär misslyckas → sekundär metod
Om matchning lyckas → betalningen kopplas till avi
Om matchning misslyckas → betalningen blir omatchad eller ej hanterad
Exempel på vald matchningsordning:
OCR-nummer
Avsändarens namn
Personnummer
Så fungerar processen:
När en betalning kommer in i systemet börjar den matchas enligt den ordning du har valt.
Steg 1 – OCR
Systemet försöker först matcha betalningen mot en avi eller faktura med samma OCR-nummer som angivits i betalningen. Hittas en träff matchas betalningen direkt.
Steg 2 – Avsändarens namn
Om ingen avi eller faktura hittas via OCR går systemet vidare till nästa nivå och försöker matcha mot avsändarens namn. Systemet söker då efter en öppen avi eller faktura där mottagaren har samma namn som betalningens avsändare.
Steg 3 – Personnummer
Om ingen matchning sker på namn går systemet vidare till nästa nivå och försöker matcha mot personnummer enligt samma princip.
Om ingen matchning hittas
Om systemet inte hittar någon avi eller faktura att matcha betalningen mot kommer den att ligga som ej matchad. Då behöver betalningen matchas manuellt mot rätt avi eller faktura.
Vid överbetalning
Om beloppet överstiger avin matchas det utställda beloppet, och överskottet hamnar som överbetalning. Med Nyttja kundsaldo aktiverat kan överskottet automatiskt användas på nästa avi.