Hur fungerar hantering av inbetalningar?
När en betalning registreras i systemet behöver två frågor besvaras:
Går det att identifiera vem som har gjort betalningen (hyresgäst/betalare)?
Går det att hitta en avi, faktura eller ett krav att matcha betalningen mot?
En betalning anses matchad först när både betalare och avi/faktura/krav kan knytas till den.
Vad är en ej hanterad betalning?
En ej hanterad betalning saknar information om både betalare och avi/faktura/krav. Systemet kan då inte avgöra vem betalningen gäller eller vilket underlag den hör till. En ej hanterad betalning kräver därför manuell identifikation innan någon åtgärd kan göras.
Vad är en ej matchad betalning?
En omatchad betalning saknar antingen betalare eller avi/faktura/krav, men inte båda.
Exempel:
Betalaren kan identifieras, men det finns inget underlag att matcha betalningen mot.
Ett underlag finns, men betalaren kan inte identifieras.
Information finns delvis – men inte tillräckligt för att betalningen ska bli matchad.
Vad händer när betalningen kan matchas?
När både betalare och underlag finns kontrolleras om avin fortfarande har ett utestående belopp.
Om avin inte är fullbetald placeras betalningen på den avin i den utsträckning som beloppet täcker.
Om avin redan är reglerad förs beloppet istället över till senaste avi/faktura/krav kopplad till samma betalare.
När uppstår en överbetalning?
En betalning registreras som en överbetalning om den har matchats mot en betalare, men det saknas utestående belopp på samtliga tillgängliga underlag.