En betalmetod anger hur inbetalningar tas emot och matchas mot avier i Pigello. Betalmetoder skapas antingen på organisationsnivå eller på bolagsnivå, beroende på typ.
Typer av betalmetoder
Vilka betalmetoder som är tillgängliga beror på om du skapar betalmetoden för organisationen eller för ett specifikt bolag.
På organisationsnivå finns följande alternativ:
Manuell inbetalning – Används för att manuellt registrera betalningar som inte matchas automatiskt.
Kreditering – Används vid kreditering av avier.
Intern betalning – Används för intern debitering kopplad till interna avtal.
Kontant – Används för att registrera betalningar som mottagits kontant.
På bolagsnivå finns följande alternativ:
Bankgiro (BG) – Kopplas till ett bankgironummer. Skapas per bolag eftersom varje bolag har ett eget bankgironummer.
Plusgiro (PG) – Kopplas till ett plusgironummer. På avier visas kontonumret utan clearingnummer och med bindestreck.
Banköverföring – Kopplas till ett bankkontonummer eller IBAN/BIC.
Manuell inbetalning – Används för att manuellt registrera betalningar som inte matchas automatiskt.
Kreditering – Används vid kreditering av avier.
Intern betalning – Används för intern debitering kopplad till interna avtal.
Kontant – Används för att registrera betalningar som mottagits kontant.
Varför skapas vissa betalmetoder enbart på bolagsnivå?
Bankgiro, plusgiro och banköverföring är kopplade till specifika kontonummer som skiljer sig åt mellan bolag och måste därför skapas per bolag. Övriga typer – manuell inbetalning, kreditering, intern betalning och kontant – är inte knutna till något specifikt konto och kan skapas på både organisationsnivå och bolagsnivå.
Matchningsinställningar
För varje betalmetod kan du ange hur inbetalningar ska matchas mot avier:
Matchas först mot – Den primära matchningsmetoden, till exempel OCR-nummer, kontonummer, avsändarnamn, personnummer/organisationsnummer, avtals-ID eller kundens eget ID.
Matchas sist mot – Den sekundära matchningsmetoden som används om den primära inte ger någon träff.
Så här skapar du en betalmetod
Gå till Inställningar via ikonen längst ner till vänster.
Öppna Avisering & Fakturering i menyn och klicka på Bokföring.
Gå till fliken Betalmetoder.
Välj om betalmetoden ska gälla för organisationen eller ett specifikt bolag via dropdown-menyn längst upp till höger.
Klicka på Lägg till betalmetod.
Fyll i önskade uppgifter, till exempel namn, typ av betalmetod, bokföringskonto och matchningsinställningar. Fälten Internt ID och Aktiv fr.o.m. är valfria.
Om det är din vanligaste betalmetod aktiverar du toggeln Primär betalmetod så att den används som standard vid avisering.
Klicka på Spara.
Exempel
Du administrerar bolaget Fastighets AB och vill ta emot hyresinbetalningar via bankgiro. Du skapar en betalmetod av typen Bankgiro, anger bolagets bankgironummer och ställer in OCR-nummer som primär matchningsmetod. Betalmetoden kopplas till bolaget och används sedan automatiskt vid avisering.