Den här guiden beskriver hur du exporterar bokföringsdata från Pigello för import till ditt ekonomisystem. Du hittar funktionen i modulen Hyra & Fakturering → Bokföringsexport. Där visas även en lista över tidigare gjorda exporter med information om period och om filen är avsedd för import eller inte.
Steg 1 – Starta en ny export
Klicka på knappen Exportera uppe till höger och välj ett av följande lägen:
För import – genererar en fil avsedd att importeras i ditt ekonomisystem. Verifikaten markeras som exporterade och tas inte med vid nästa export om togglen Exkludera redan importerade verifikat är aktiverad.
För visning – genererar en fil för granskning eller avstämning. Verifikaten markeras inte som exporterade och redan exporterade verifikat inkluderas också. Denna fil ska inte importeras i ekonomisystemet.
Steg 2 – Välj period och filformat
Ange Startdatum och Slutdatum för den period du vill exportera och välj vilket filformat som passar ditt ekonomisystem:
Format | Beskrivning | Används av |
SIE4 | Standardformat för svensk bokföring. Innehåller verifikat med konton, belopp, datum och dimensioner. | Fortnox, Visma, Hogia och de flesta svenska ekonomisystem |
GL02 | Exportformat för Unit4 Business World (tidigare Agresso). Används för verifikationsjournal och transaktionsdata. | Unit4 Business World / Agresso |
GL07 | Importformat för Unit4 Business World (tidigare Agresso). Används för inläsning av bokföringsinformation från försystem. | Unit4 Business World / Agresso |
SIE4 är det vanligaste formatet och fungerar med de flesta svenska ekonomisystem. Välj GL02 eller GL07 enbart om ditt system är Unit4 Business World. Är du osäker, kontakta din systemleverantör.
Steg 3 – Filtrera verifikat
Under Filtrera verifikat väljer du vilka verifikat som ska ingå i filen:
Ingen filtrering – exporterar samtliga verifikat för den valda perioden
Endast betalningar – exporterar enbart betalningsverifikat
Endast icke-betalningar – exporterar allt förutom betalningsverifikat
Togglen Exkludera redan importerade verifikat är aktiverad som standard vid export För import. Lämna den på — den förhindrar att samma verifikat importeras dubbelt i ditt ekonomisystem.
Steg 4 – Dimension konverteringar (valfritt)
Behöver du mappa om dimensionsvärden anger du det under Dimension konverteringar. Det är användbart om ditt ekonomisystem använder andra dimensionsbeteckningar än vad som är upplagt i Pigello. Ange det ursprungliga värdet i fältet Från och det önskade värdet i fältet Till, och klicka på Lägg till konvertering. Du kan lägga till flera konverteringar.
Steg 5 – Avancerade inställningar (valfritt)
Klicka på Avancerade inställningar om du behöver styra exporten ytterligare:
Filtrera på bokföringsdatum – filtrerar verifikat baserat på bokföringsdatum istället för period. Rekommenderas i de flesta fall.
Inkludera ej attesterade verifikat – tar med verifikat som ännu inte har attesterats
Använd verifikationsbeskrivning på transaktioner – lägger till verifikatets beskrivning på varje transaktion i filen
Gruppera verifikat – sammanslår verifikat i filen
Exkludera summeringsrader – tar bort summeringsrader ur exportfilen
Inkludera bolagsadress – lägger till bolagets adressuppgifter i filen
Steg 6 – Exportera filen
Klicka på Exportera längst ner i dialogen. Filen laddas ned och sparas även i listan över bokföringsexporter.
Visar filen inga verifikat?
Om exportfilen är tom eller saknar förväntade verifikat — kontrollera att verifikaten är attesterade. Ej attesterade verifikat inkluderas inte i exporten om inte inställningen Inkludera ej attesterade verifikat är aktiverad under Avancerade inställningar.